Prestação de Contas Referente a Julho de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
10/06/2024 Boleto Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Seguro VTR Outras despesas R$ 1.843,83 10/07/2024 - Pagamento
08/07/2024 Nota Fiscal E.S.M. Dutra Serviços Contabeis Nota Fiscal 1383 - Honorarios Contabeis e RH Outros Serviços de terceiros R$ 1.537,80 10/07/2024 - PIX
17/06/2024 Planilha Banco Bradesco Emprestimo Consignado 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 1.168,06 11/07/2024 - PIX
05/07/2024 Nota Fiscal A.P Rodrigues Comercio de Gas Nota Fiscal 478 - Gás de Cozinha (7) Utilidades Públicas R$ 117,00 11/07/2024 - PIX
03/07/2024 Nota Fiscal P.S. Fontanezi Nota Fiscal 156 - Alimentos Gêneros alimentícios R$ 1.569,74 11/07/2024 - PIX
30/06/2024 Boleto Sind dos Empregados da saude Contribuição Assistencial 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 161,20 15/07/2024 - Pagamento
30/06/2024 Boleto Sind dos Empregados da saude Mensalidade Sindical 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 10,00 15/07/2024 - Pagamento
12/07/2024 Nota Fiscal Rafael Soares Sociedade Indiv. De Advocacia (OAB 27553) Nota Fiscal 179 - Serviços Advocaticios Outros Serviços de terceiros R$ 1.555,35 15/07/2024 - PIX
26/06/2024 Nota Fiscal Copolfood Com Prod Alimenticios Nota Fiscal 244543 - Alimentos Gêneros alimentícios R$ 1.186,69 17/07/2024 - PIX
TOTAL R$ 9.149,67
RELAÇÃO DE DESPESAS CM FUNCIONÁRIO
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
15/07/2024 Holerite Lady Cristina Mariano Férias (5) Recursos Humanos R$ 2.081,49 17/07/2024 - TED
19/07/2024 Holerite Graziela Aparecida Pereira da Silva Adiantamento 1ª parcela 13º salário (5) Recursos Humanos R$ 1.628,77 19/07/2024 - TED
TOTAL R$ 3.710,26
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
24/06/2024 Nota Fiscal Adriana Aparecida Escudero Simões Nota Fiscal 245 - Descartaveis Outros materiais de consumo R$ 353,56 05/07/2024 - PIX
11/07/2024 Nota Fiscal Gustavo Lino Garcia Nota Fiscal 052 - Site Outros Serviços de terceiros R$ 360,00 12/07/2024 - PIX
30/06/2024 Guia Receita Federal Contribuição Previdenciária - 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 5.027,86 18/07/2024 - PIX
30/06/2024 Guia Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS - 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 3.210,35 18/07/2024 - PIX
01/07/2024 Nota Fiscal Integra Bauru Assessoria Empresarial Nota Fiscal 40778 - Assessoria em Saude e Segurança Outros Serviços de terceiros R$ 350,40 18/07/2024 - PIX
25/06/2024 Nota Fiscal Saco Cheio Shopping LTDA Nota Fiscal 85243 - Descartaveis Outros materiais de consumo R$ 198,97 18/07/2024 - PIX
01/07/2024 Holerite C P Distribuidora de Descartaveis Nota Fiscal 241557 - Descartaveis Outros materiais de consumo R$ 191,07 18/07/2024 - PIX
02/07/2024 Nota Fiscal Aonet Serviços Comunicações Nota Fiscal 1363738 - Internet (7) Utilidades Públicas R$ 69,90 18/07/2024 - Pagamento
26/07/2024 Nota Fiscal Sodexo Nota Fiscal 2908997 - Cartão Alimentação Pass (5) Recursos Humanos R$ 4.400,00 25/07/2024 - Pagamento
TOTAL R$ 12.638,21
RELAÇÃO DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIO
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
30/06/2024 Holerite Josiane Maria Dias Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 3.157,35 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Debora A Bicudo Araujo Pensão Alimenticia - Everaldo Vieira (5) Recursos Humanos R$ 549,97 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Joaquim Paulo Filho Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 536,66 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Gilson Aparecido Carvalho Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 3.479,31 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Everaldo Vieira Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 2.184,31 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Lady Cristina Mariano Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 2.328,82 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Ana Maria da Silva Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 2.436,05 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Maria Raquel Rodrigues Pereira de Mattos Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 2.397,98 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Jurandir Benedito Bento Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 3.239,63 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Joselaine Martins de Almeida Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 3.920,80 04/07/2024 - TED
30/06/2024 Holerite Karine Castor Lemos Setuval Pagamento de Salario 06/2024 (5) Recursos Humanos R$ 2.622,61 04/07/2024 - TED
30/07/2024 Holerite Everaldo Vieira Férias (5) Recursos Humanos R$ 1.888,58 30/07/2024 - TED
TOTAL R$ 28.742,07