Prestação de Contas Referente a Janeiro de 2024.
Recurso Municipal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
31/12/2023 Planilha Banco Bradesco Emprestimo Consignado (5) Recursos Humanos R$ 1.168,06 08/01/2024 - TED
31/12/2023 Guia Fundo de Garantia por tempo de serviço FGTS 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 4.764,64 08/01/2024 - PIX
06/01/2024 Nota Fiscal P.S. Fontanezi Nota Fiscal 071 - Alimentos Gêneros alimentícios R$ 1.323,89 09/01/2024 - TED
09/01/2024 Nota Fiscal ESM Dutra Serviços Contabeis Nota Fiscal 1291 - Apoio Contabil e RH Outros Serviços de terceiros R$ 1.437,60 09/01/2024 - PIX
31/12/2023 Boleto Sind dos Empregados da saude Contribuição Assistencial 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 162,69 15/01/2024 - Pagamento
31/12/2023 Boleto Sind dos Empregados da saude Mensalidade Sindical12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 10,00 15/01/2024 - Pagamento
31/12/2023 Guia Receita Federal Contrib INSS 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 3.608,15 15/01/2024 - TED
31/12/2023 Guia Receita Federal IR 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 3.130,69 15/01/2024 - TED
15/01/2024 Nota Fiscal Rafael Soares Sociedade Individual Nota Fiscal 153 - Honorarios Advocaticios Outros Serviços de terceiros R$ 1.500,00 15/01/2024 - PIX
28/01/2024 Nota Fiscal Sodexo Nota Fiscal 1614164 - Vale alimentação Gêneros alimentícios R$ 3.814,99 26/01/2024 - TED
05/01/2024 Nota Fiscal CopolFood Com prod alimenticios Nota Fiscal 236999 - Alimentos (5) Recursos Humanos R$ 1.187,75 30/11/2023 - TED
20/01/2024 Guia Fundo de Garantia por tempo de serviço FGTS Rescisório (5) Recursos Humanos R$ 151,67 30/01/2024 - PIX
TOTAL R$ 22.260,13
RELAÇÃO DE DESPESA COM FUNCIONÁRIO
31/12/2023 Holerite Debora Aparecida Bicudo Araujo Pensão Alimenticia - Everaldo Vieira (5) Recursos Humanos R$ 514,13 05/01/2024 - TED
31/12/2023 Holerite Joaquim Paulo Filho Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.223,29 05/01/2024 - TED
31/12/2023 Holerite Edson Luiz Pereira Lacerda Junior Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.222,61 05/01/2024 - TED
31/12/2023 Holerite Everaldo Vieira Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 1.706,38 05/01/2024 - TED
31/12/2023 Holerite Jurandir Benedito Bento Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.886,46 05/01/2024 - TED
31/12/2023 Holerite Gilson Aparecido Vieira Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.437,44 05/01/2024 - TED
19/01/2024 Holerite Graziela Aparecida Pereira da Silva Férias (5) Recursos Humanos R$ 2.057,08 17/01/2024 - TED
20/01/2024 Rescisão Edson Luiz Pereira Lacerda Junior Rescisao de Contrato de Trabalho (5) Recursos Humanos R$ 2.474,41 05/01/2024 - TED
30/01/2024 Holerite Ana Maria da Silva Férias (5) Recursos Humanos R$ 2.184,15 30/01/2024 - TED
TOTAL R$ 18.705,95
Recurso Federal
Relação de pagamento de Fornecedores/Credores/Funcionários:
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
04/01/2024 Nota Fiscal Luis Eduardo Betoni Nota fiscal 207 - Alimentos Gêneros alimentícios R$ 186,30 04/01/2024 - PIX
29/12/2023 Nota Fiscal Jose Eduardo Ferreira Piratininga Nota fiscal 3998 - Gas de cozinha Outros materiais de consumo R$ 117,00 04/01/2024 - PIX
02//01/2024 Nota Fiscal Integra Bauru Nota Fiscal 37553 - Saude do Trabalhador Outros Serviços de terceiros R$ 257,11 05/01/2024 - PIX
23/01/2024 Nota Fiscal Henderlanderson Vieira Medina Nota Fiscal 011 - Site Outros Serviços de terceiros R$ 180,00 24/01/2024 - PIX
12/01/2024 Guia Jose Eduardo Ferreira Piratininga Nota fiscal 4011 - Gas de cozinha Outros materiais de consumo R$ 117,00 25/01/2024 - PIX
02/01/2024 Nota Fiscal Aonet Serviços de Comunicação Nota Fiscal 1148779 - Internet Outros Serviços de terceiros R$ 69,90 29/01/2024 - PIX
26/01/2024 Nota Fiscal Adriana Aparecida Escudero Simoes Nota Fiscal 238 - Outros materiais Outros materiais de consumo R$ 596,16 29/01/2024 - PIX
03/01/2024 Nota Fiscal CP Distribuidora de descartaveis Nota Fiscal 225207 - Outros materiais Outros materiais de consumo R$ 162,11 29/01/2024 - PIX
TOTAL R$ 1.685,58
RELAÇÃO DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIO
Data do Documento Especificação do Documento Fiscal (3) Credor Natureza da Despesa Resumidamente Categoria
ou
Finalidade Valor Data e forma de pagamento
31/12/2023 Holerite Graziela Aparecida Pereira da Silva Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 3.577,37 05/01/2024 - PIX
31/12/2023 Holerite Josiane Maria Dias Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.775,31 05/01/2024 - PIX
31/12/2023 Holerite Lady Cristina Mariano Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.114,90 05/01/2024 - PIX
31/12/2023 Holerite Ana Maria da Silva Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.221,20 05/01/2024 - PIX
31/12/2023 Holerite Maria Raquel Rodrigues Pereira de Mattos Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.137,48 05/01/2024 - PIX
31/12/2023 Holerite Joselaine Martins de Almeida Pagamento de Salario 12/2023 (5) Recursos Humanos R$ 2.958,50 05/01/2024 - PIX
TOTAL R$ 15.784,76
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